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受跟踪指数下调影响,近日一只基金净值接连“受挫”。据Wind最新数据显示,11月2日当天,建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A/C份额的单日净值跌幅达3.66%、3.67%,值得一提的是,这已是该只产品的净值连续第10个工作日出现下跌。数据显示,该产品的净值自10月20日出现下跌,并持续至今,而此前在10月29日,该产品A/C份额的单日净值跌幅更达到9.47%。
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若拉长时间至近一个月的收益率来看,截至11月2日,建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A/C份额近一个月的收益率分别为-34.28%、-34.3%,在全部基金中排名末位;而其年内收益率则为-2.76%、-3.09%。从上述数据可以看出,该产品在年内此前的表现相对乐观,但却在近一个月出现大跌情况。
据基金产品资料概要显示,建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接是建信易盛郑商所能源化工期货ETF的联接基金,其业绩比较基准为“易盛郑商所能源化工指数A收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%”。